裁量トレードとは？メリット・デメリットや安定的に勝てるコツを大公開！

裁量トレードはFXや株で取引する上で、多くのトレーダーが採用している手法のひとつです。
あなたのスキル・経験をもとに自由に設定できるため、柔軟性の高いトレードを行えます。
一方で、全てあなたの判断で取引を行うので、中には「裁量トレードだと難易度高くて勝てない」という方もいるでしょう。
裁量トレードで勝つためには、正しい知識・経験を持つことが必要です。
本記事では、裁量トレードの概要からメリット、デメリット、向いている人まで徹底解説いたします。
「裁量トレードについて知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
ブログの最後には、「勝つためのコツ」「お得な情報」なども大公開しております。

裁量トレードとは

裁量トレードとは、トレーダーが自身の判断や経験、直感、知識に基づいて売買のタイミングや取引量を決定する投資手法です。
裁量トレードの主な特徴は下記の通りです。

裁量トレードでは、取引の決定をすべて人間の裁量に任せます。
チャートの形、ニュース、経済指標、地政学リスクなど、様々なファンダメンタルズとテクニカル情報を基に判断します。

また、裁量トレードは柔軟性に長けているトレード方法です。
例えば、アルゴリズムやルールに縛られず、相場の「雰囲気」や「勢い」を加味して臨機応変に対応できます。
これにより、機械では捉えにくい微妙な変化にも対応可能です。
つまり、相場の微妙な変化を察知してトレードを行えます。

裁量トレードは、人間の判断と柔軟な戦略を中心に考えていく投資手法のことです。

裁量トレードを極めれば、どんな相場でも柔軟に対応できる力を身につけられます。

裁量トレードと自動売買（システムトレード）の違い

裁量トレードと自動売買は、いずれも金融市場での取引手法ですが、意思決定の方法や実行の仕組みが大きく異なります。
具体的な両者の違いを、構造的かつ実践的に詳しく見ていきましょう。

裁量トレードと自動売買は、トレードの意思決定や根拠、取引するスピードなど、あらゆる観点で異なります。
あらゆる観点で異なると、「裁量トレードと自動売買どちらがおすすめなの？」と思われるかもしれません。
筆者としてはどちらもメリットがありますが、トレードの経験・知識を身につけたい方は裁量トレードが良いでしょう。
もしも、普段から時間がなく長期で運用したい場合は、自動売買を活用することをおすすめします。

裁量トレードと自動売買は、トレードの仕方から考え方、取引スピードなど、あらゆる観点で異なります。

裁量トレードはあなたのスキル・経験を活かし、自動売買（システムトレード）を事前のプログラムで設定されたうえで取引を行います。

裁量トレードのメリット

裁量トレードには多くのメリットがあります。

• 相場環境に柔軟に対応できる
• 直感と経験を活かせる
• エントリー・決済のタイミング調整が自由
• ニュースやファンダメンタルズ分析が活かせる
• 戦略を日々進化させられる

それでは、裁量トレードのメリットをいくつか見ていきましょう。

相場環境に柔軟に対応できる

1つ目のメリットは、市場の変化に応じて戦略やエントリーの根拠を柔軟に変更できることです。

突発的な経済指標の発表や、ニュースによるボラティリティの変化などにも対応可能です。
例えば、国内総生産（GDP）、消費者物価指数（CPI）、失業率、FOMCの動向、政策金利などがあげられます。
こういった経済に関するニュースをいち早く対応することで、リスクを回避することが可能です。

裁量トレードは、突発的な経済指標の発表や、ニュースによる相場の変動に対応できます。

相場環境に柔軟に対応できる

2つ目のメリットは、直感と経験を活かせることです。

FXや株で長年の経験で培った「相場の違和感」や「パターン認識力」は、数値化やルール化が難しいものです。
なぜなら、人によってトレードスタイルが異なり、培ってきた経験・スキルも異なるからです。
裁量トレードでは、そういった非数値的な判断も積極的に活かせます。

裁量トレードは、長年培った直感や経験をもとに、柔軟性の高いトレードを実現できます。

エントリー・決済のタイミング調整が自由

3つ目のメリットは、エントリー・決済のタイミング調整が自由なことです。

例えば、ブレイクアウトが偽装されていると感じた場合、エントリーを見送るなどの「裁量判断」が可能です。
また、利確・損切も状況に応じてリアルタイムで変更できます。

つまり、裁量トレードは相場に応じて、あなたの独断でエントリー・決済を行えるのです。

ニュースやファンダメンタルズ分析が活かせる

4つ目のメリットは、ニュースやファンダメンタルズ分析が活かせることです。

経済指標、企業決算、地政学的ニュースなど、ファンダメンタルズの情報を取引に反映できるのは、裁量トレードの大きな強みです。
一方で、自動売買は過去のデータをもとに最適なタイミングでエントリー・決済を行うため、ファンダメンタルズを反映できません。
ファンダメンタルズ分析を取り入れることで、テクニカル分析とは違う観点からトレードを行えます。

裁量トレードはテクニカル分析にくわえて、ファンダメンタルズ分析を取り入れることで質高いトレードを実現できます。

戦略を日々進化させられる

5つ目のメリットは、戦略を日々進化させられることです。

裁量トレードは自動売買と違い、日々あなたの判断でトレード・決済を行えます。
さらに、自分のトレードを行った上で、「何が良かったのか」「何が悪かったのか」も、あなたが分析します。
自分のトレードを振り返ることで、トレードに関するスキル・経験が向上するため、戦略を日々進化させることが可能です。

裁量トレードは日々自主的に考えながらトレード・分析を行うため、戦略の質を高められます。

低コストで始められる

6つ目のメリットは、低コストで始められることです。

自動売買は多くの時間がかかって開発されているものなので、基本的に料金が発生する傾向があります。
例えば、異国の戦士の自動売買は数万円という料金が発生します。
また、大手の会社でも取引する度に、利用料金が発生することもあるでしょう。

裁量トレードは、自動売買に比べると低コストで始められるのもメリットのひとつです。

以上が、裁量トレードのメリットです。
裁量トレードは相場環境に柔軟に対応でき、今までのトレード経験や直感を活かせます。
エントリー・決済のタイミング調整が自由で、戦略に関する幅を広げることも可能です。
特に、テクニカルとファンダメンタルズ分析を取り入れることで、質の高いトレードを行えます。

長期的に見て、トレードや相場を目で見て判断することは、経験・スキルの向上に大きく役立ちます。

\何個でも無料でダウンロードが可能です/

裁量トレードのデメリット

一方で、裁量トレードにはデメリットも存在します。

• 感情に左右されやすい
• 再現性が低い
• 時間と労力がかかる
• 心理的ストレスが大きい
• 過信・過小評価のリスク
• ルールを破りやすい

それでは、メリットに続いてデメリットも見ていきましょう。

感情に左右されやすい

1つ目のデメリットは、感情に左右されやすいことです。

人間は恐怖・欲望・焦り・過信といった感情を持ちます。
裁量トレードでは、これらがトレード判断に悪影響を与えることがあります。
例えば、損失を取り戻そうとして無理にポジションを取る「リベンジトレード」や、利益が出る前にビビって利確するでしょう。

このように、裁量トレードでは感情によってトレードの内容や成績が大きく変わる傾向があります。

再現性が低い

2つ目のデメリットは、再現性が低いことです。

「相場は生きもの」という言葉がある通り、相場が全く同じということはありません。
また、同じ相場状況でも、そのときの心理状態や考え方によって判断がブレやすく、一貫した成績を出しにくくなります。
例えば、動売買ならルール通り同じ行動をとるが、裁量では毎回微妙に変化するのでご注意ください。

裁量トレードでは相場ごとに柔軟に対応する必要があるため、再現性の高いトレードが難しいです。

時間と労力がかかる

3つ目のデメリットは、時間と労力がかかることです。

裁量トレードで勝つためには、高度なトレードスキル・経験が必要で、習得するまでに時間がかかります。
また、定期的なチャートの監視、エントリーポイントの分析、経済ニュースのチェックをしなければいけません。
特に、デイトレードやスキャルピングでは、1日中モニターの前に張り付くこともあります。

裁量トレードはスキル・経験の取得や、定期的な経済に関する情報の入手に時間や労力が必要です。

心理的ストレスが大きい

4つ目のデメリットは、心理的ストレスが大きいことです。

裁量トレードは、損切りや評価損を抱える場面では強いストレスがかかります。
長期間続くと精神的に疲弊し、トレードに悪影響が出ることもあるでしょう。
特に、裁量トレードで負け続けている場合は、大きなストレスを抱えて結果的に損をしてしまう傾向があります。

裁量トレードは長時間集中するような環境だと、心理的ストレスを抱えることが多いです。

過信・過小評価のリスク

5つ目のデメリットは、過信・過小評価のリスクがあることです。

裁量トレードは、成功すると「自分の読みが当たった」と過信しやすくなる傾向があります。
また、失敗すると自信を失って判断が鈍るなど、自己評価のバランスが崩れやすいという側面もあります。
つまり、トレードの実績によって過信・過小となるため、感情的なトレードになりやすいです。

裁量トレードは実績によって過信・過小評価になると、感情的なトレードになり負ける可能性があります。

ルールを破りやすい

6つ目のデメリットは、ルールを破りやすいことです。

裁量トレードは、事前に決めた損切り・利確ラインやエントリー条件を、感情で破ってしまうことがあります。
そして、これが損失の拡大や資金管理の崩壊に直結するので注意が必要です。
特に、大きく勝っていたり、負けていたりするとルールを破る傾向があります。

以上が、裁量トレードのデメリットです。
裁量トレードはスキル・経験を取得することが難しく、感情に左右されやすい傾向があります。
さらに、常に相場が変動しているため、再現性の高いトレードを実現させにくいかもしれません。
特に、スキャルピングやデイトレードは難易度が高く、精神的ストレスも抱えやすいです。

裁量トレードは、感情的になってしまうとどうしても勝てない傾向があるのでご注意ください。

裁量トレードに向いている人の特徴

裁量トレードのメリット・デメリットを理解しても、裁量トレードしたいなら向いているかどうかも確かめてください。
実は、裁量トレードに向いているかどうかで、伸びしろや実績の向上が異なります。

• 感情をコントロールできる人
• 継続して努力できる人
• 長期的な視点を持っている人
• 分析が好きな人
• 相場の「違和感」に敏感な人
• 決断が早く、優柔不断でない人

それでは、裁量トレードに向いている人の特徴を見ていきましょう。

感情をコントロールできる人

感情をコントロールできる人は、裁量トレードに向いています。
感情をコントロールできると、無駄なエントリーを減らせる傾向があります。

メリット・デメリットでお伝えしたとおり、裁量トレードは感情に左右されやすい傾向があります。
利益が出ても浮かれず、損失が出ても冷静でいられれば、恐怖や欲望に流されず、計画通りにトレードできるでしょう。
裁量トレードでは感情のブレが結果に直結するため、自己制御力が非常に重要です。

裁量トレードは感情が結果を左右するため、感情のコントロールをする人が向いています。

継続して努力できる人

継続して努力できる人は、裁量トレードに向いています。
相場は常に変化しており、失敗を繰り返すことが多く忍耐が必要だからです。

裁量トレードは基本的にルールを破らず、失敗から学んで改善を繰り返せるものです。
時間をかけてコツコツ改善することで、質の高いトレードを実現させます。
一時的な負けに凹まず、コツコツと学習・検証を積み重ねられる、継続性が必要不可欠なのです。

裁量トレードはトライ&エラーの繰り返しのため、継続して努力できる忍耐力のある人が向いています。

長期的な視点を持っている人

長期的な視点を持っている人は、裁量トレードに向いています。
投資は長期的な視点で運用する傾向があるからです。

FXや株の場合は、長期運用を目的として行う傾向があるため、長期的な視点を持たなければいけません。
つまり、目先の利益にとらわれず、長く安定して資産を増やす視点が必要です。

裁量トレードは勝ち負けを「戦績」ではなく「プロセス」として見られるため、長期的な視点を持つ必要があると覚えておきましょう。

分析が好きな人

裁量トレードは、分析が好きな人に向いています。
トレードを振り返る時に、必ず分析を行う必要があるからです。

裁量トレードは、取引した分だけ分析を行う必要があります。
分析を行うことで、「何が良かったのか」「何が悪かったのか」を明らかにするためです。
勝ちパターンや負けパターンを理解することで、負けにくいトレードを実現させられます。
裁量トレード以外にも、経済指標、企業情報、世界情勢などを分析対象にできるとさらに良いでしょう。

裁量トレードは多くの分析を行う必要があるため、分析が好きな人に向いています。

相場の「違和感」に敏感な人

裁量トレードは、相場の「違和感」に敏感な人が向いています。
相場は常に変動するものであり、些細なことがきっかけで大きく動くことがあるからです。

相場は数時間という単位ではなく、数分から数秒単位で大きく動く可能性があります。
また、一見同じようなチャートでも、「流れの変化」や「市場の温度感」が少し違うこともあるでしょう。

そういった微妙な相場の変化に気づける人は、裁量トレードに向いています。

決断が早く、優柔不断でない人

裁量トレードは、決断が早く、優柔不断でない人が向いています。

裁量トレードは、時に数秒が勝敗を分ける世界です。
考えている時間が長いと、エントリーや決済タイミングを見失います。
特に、スキャルピングやデイトレードは数秒が勝敗を分けるため、決断力が求められます。

裁量トレードは数秒が勝敗を左右することがあるため、正確に早く決断できる人が向いています。

以上が、裁量トレードに向いている人です。
裁量トレードは、感情のコントロールがうまく、継続的に努力できる人が向いています。
特に、分析力に長けていて、決断力に自信があるなら、ぜひ裁量トレードを実施してみてください。
分析して勝ちパターンを掴むことで、裁量トレードで安定して勝つことが可能です。

筆者としては客観的に物事を考えながら、感情抜きに機械的にエントリーできる方は裁量トレードに向いていると考えています。

裁量トレードに勝つためのやり方

裁量トレードで勝つためにも、いくつかコツを覚えておきましょう。

• 損切を設定する
• 勝ちパターン・負けパターンを分析する
• 短期で大きな利益を狙おうとしない
• デモトレードで練習する

それでは、裁量トレードで勝つためのやり方を見ていきましょう。

損切を設定する

裁量トレードで勝つためには、損切を設定しましょう。
損切りできない人は、たった1回の失敗で口座を飛ばすリスクがあります。

裁量トレードで感情が入らないよう「自動損切り設定（逆指値）」を使いましょう。
エントリー前に損切り位置を決めておくことで、リスク管理につながります。

裁量トレードは1回の損切りで口座を飛ばす可能性があるため、損切設定を必ずしましょう。

勝ちパターン・負けパターンを分析する

裁量トレードを行うなら、勝ちパターン・負けパターンを分析しましょう。
勝ちパターンや負けパターンが分かると無駄なエントリーを減らせます。

例えば、勝ちパターンや負けパターンを分析せずに、裁量トレードを行ったとします。
分析しなかった場合、どこでエントリー・決済すれば良いのか迷ってしまうでしょう。
トレードで迷ってしまった結果、必要のないエントリーが増えて負けてしまうのです。
そうならないためにも、日頃から勝ちパターンや負けパターンを分析する必要があります。

裁量トレードは無駄なエントリーで損しないためにも、勝ちパターンと負けパターンを知っておきましょう。

短期で大きな利益を狙おうとしない

短期で大きな利益を狙おうとせず、コツコツ利益を重ねましょう。
短期的に大きな利益を狙おうとすると、大きな損につながります。

よく、ネットで「損小利大」という言葉を耳にしますが、あくまで理想論です。
大きな利益を狙いにいきすぎると、その分リスクを背負うことになります。
リスクを背負った結果、大きな損をする可能性があるのでご注意ください。
特に、スキャルピングやデイトレードのような短期トレードの方は、コツコツ利益を積み重ねましょう。

裁量トレードでは短期で大きな利益を狙おうとリスクが大きくなるため気をつけましょう。

デモトレードで練習する

裁量トレードで勝つためには、まずはデモトレードで練習しましょう。
デモトレードで練習することで、冷静に取引する習慣を身につけられるからです。

FXでいきなりお金をかけてしまうと、「負けたらどうしよう」という心情になります。
不安な中でトレードした結果、焦ってしまい損をしてしまうのです。
特に、FX初心者の失敗談としてよくあることです。

そうならないためにも、筆者としてはデモトレードで練習することをおすすめします。
デモトレードは実際のお金をかけずに取引できるため、冷静に取引する練習にもなるでしょう。
冷静に取引する習慣が身につけば、すぐにお金をかけてトレードする時にくらべて、安定的なトレードができるはずです。

以上が、裁量トレードで勝つためのやり方です。
裁量トレードで取引する際は事前に損切りを設定し、コツコツ利益を積み重ねていくことが大切です。
裁量トレードした後は、勝ちパターン・負けパターンを分析し、次のトレードに活かしましょう。
もしも、いきなりお金をかけてトレードするのが不安な場合は、デモトレードで練習するのがおすすめです。

裁量トレードはとにかくリアル・デモトレードで実践をこなし、勝ちパターン・負けパターンを見つけることが重要です。無駄なエントリーを減らすことで安定したトレードを実現できます。

デモトレードで役立つインジケーターを提供

「デモトレードで練習と言われてもどうすれば良いか分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、【異国のプロトレードジム】を使ってみてください。

【異国のプロトレードジム】は、過去チャートでの実践的なトレード練習ができます。
半永久的に練習できる期間もランダムに設定できるため、柔軟性を見つけることも可能です。
他のインジケーターと組み合わせることで、本番環境に近い取引を行えます。

【異国のプロトレードジム】は実践に近いトレード練習ができる超便利なツールです。
「【異国のプロトレードジム】について知りたい」という方は下記のボタンをクリックしてください。

【異国のプロトレードジム】はFX初心者に人気のあるツールなのでぜひ使って見てください。

まとめ

裁量トレードは、トレーダーが自身の判断や経験、直感、知識に基づいて売買のタイミングや取引量を決定する投資手法のことです。

相場環境に柔軟に対応でき、直感と経験を活かせるため、エントリー・決済のタイミング調整が自由に行えます。
テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を活かすことで、さらに質の高いトレードを実現させられます。

一方で、感情に左右されやすく、相場によっては再現性が低いため、分析しないと思うような成績が出ません。
トレードスタイルによってはチャートを見続ける必要があり、時間と労力、精神的な影響を受けるでしょう。

裁量トレードは感情をコントロールでき、継続的に努力できる人が向いています。
スキャルピングのような短期トレードであれば、決断力が成績を左右するため、決断力に自信がある人がおすすめです。

裁量トレードで勝つためには必ず損切を設定し、小さな利益をコツコツ積み重ねていきましょう。
もしも、いきなりお金をかけるのが不安であれば、デモトレードから練習することをおすすめします。

この記事が「裁量トレードについて知りたい」という方にとって、参考になれば幸いです。

\何個でも無料でダウンロードが可能です/

藤田 輝

2014年駒澤大学経営学部・経営学科卒業。その後、SEOを中心に事業を営む会社でコンテンツマーケティングを経験。コンテンツSEOを中心に各種プロジェクトに参画し、個人ではFXトレードを経験。株式会社セネリアスでは、半年間で表示回数・クリック数を倍にすることに成功。コンテンツSEOの豊富な知識や丁寧な対応、自身で経験したFXの経験をもとにユーザーファーストを心がけたライティングが強み。